|
|
2014年度收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表
|
|
部门：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
支出项目（性质）
|
行次
|
决算数
|
功能分类
|
行次
|
决算数
|
|
一、财政拨款（补助）
|
1
|
275.35
|
一、基本支出
|
33
|
254.89
|
一、一般公共服务
|
65
|
|
|
其中：公共财政拨款（补助）
|
2
|
|
工资福利支出
|
34
|
219.17
|
二、外交
|
66
|
|
|
纳入预算管理的非税收入
|
3
|
|
商品和服务支出
|
35
|
17.42
|
三、国防
|
67
|
|
|
二、纳入专户管理的教育收费收入
|
4
|
|
对个人和家庭的补助
|
36
|
18.30
|
四、公共安全
|
68
|
|
|
三、纳入预算管理的政府性基金
|
5
|
|
二、项目支出
|
37
|
11.47
|
五、教育
|
69
|
|
|
四、事业单位经营收入
|
6
|
|
专项业务费
|
38
|
1.467
|
六、科学技术
|
70
|
|
|
五、其他收入
|
7
|
|
专项资金支出
|
39
|
10
|
七、文化体育与传媒
|
71
|
|
|
六、债务资金（银行贷款）
|
8
|
|
三、事业单位经营支出
|
40
|
|
八、社会保障和就业
|
72
|
|
|
|
9
|
|
|
41
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
73
|
|
|
|
10
|
|
|
42
|
|
十、节能环保
|
74
|
|
|
|
11
|
|
|
43
|
|
十一、城乡社区事务
|
75
|
|
|
|
12
|
|
|
44
|
|
十二、农林水事务
|
76
|
248.05
|
|
|
13
|
|
|
45
|
|
十三、交通运输
|
77
|
|
|
|
14
|
|
|
46
|
|
十四、资源勘探电力信息等事务
|
78
|
|
|
|
15
|
|
|
47
|
|
十五、商业服务业等事务
|
79
|
|
|
|
16
|
|
|
48
|
|
十六、金融监管等事务支出
|
80
|
|
|
|
17
|
|
|
49
|
|
十七、援助其他地区支出
|
81
|
|
|
|
18
|
|
|
50
|
|
十八、国土资源气象等事务
|
82
|
|
|
|
19
|
|
|
51
|
|
十九、住房保障支出
|
83
|
18.30
|
|
|
20
|
|
|
52
|
|
二十、粮油物资储备事务
|
84
|
|
|
|
21
|
|
|
53
|
|
二十一、预备费
|
85
|
|
|
|
22
|
|
|
54
|
|
二十二、国债还本付息支出
|
86
|
|
|
|
23
|
|
|
55
|
|
二十三、其他支出
|
87
|
|
|
|
24
|
|
|
56
|
|
二十四、转移性支出
|
88
|
|
|
|
25
|
275.35
|
|
57
|
|
|
89
|
|
|
本年收入合计
|
26
|
|
本年支出合计
|
58
|
266.35
|
本年支出合计
|
90
|
266.35
|
|
七、转移性收入
|
27
|
|
四、上缴上级支出
|
59
|
|
结转下年
|
91
|
69.96
|
|
上级单位补助收入
|
28
|
|
五、对附属单位补助支出
|
60
|
|
|
92
|
|
|
附属单位上缴收入
|
29
|
|
六、结转下年
|
61
|
69.96
|
|
93
|
|
|
八、上年结转
|
30
|
60.96
|
|
62
|
|
|
94
|
|
|
九、用事业基金弥补收支差额
|
31
|
|
|
63
|
|
|
95
|
|
|
收入合计
|
32
|
336.31
|
支出合计
|
64
|
336.31
|
支出合计
|
96
|
336.31
|
|
2014年度收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表
|
|
部门：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
纳入专户管理
的教育收费收入
|
事业单位
经营收入
|
其他收入
|
债务资金
（银行贷款）
|
转移性收入
|
上年结转
|
用事业基金
弥补收支差额
|
|
科目
编码
|
科目
名称
|
合计
|
上级单位
补助收入
|
附属单位
上缴收入
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
|
合计
|
275.35
|
275.35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
257.05
|
227.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21303
|
水利
|
257.05
|
227.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
30.00
|
30.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
227.05
|
227.05
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.30
|
18.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.30
|
18.30
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014年度支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
|
|
部门：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
事业单位经营支出
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合 计
|
266.35
|
250.96
|
15.39
|
|
|
|
|
213
|
农林水支出
|
248.05
|
232.66
|
15.39
|
|
|
|
|
21303
|
水利
|
248.05
|
232.66
|
15.39
|
|
|
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
11.09
|
5.70
|
5.39
|
|
|
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
226.96
|
226.96
|
|
|
|
|
|
2130314
|
防汛
|
10.00
|
|
10.00
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.30
|
18.30
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.30
|
18.30
|
|
|
|
|
|
2014年度财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开10表
|
|
部门：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
单位：万元
|
|
科目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏 次
|
1
|
2
|
3
|
|
合 计
|
266.35
|
250.96
|
15.39
|
|
213
|
农林水支出
|
248.05
|
232.66
|
15.39
|
|
21303
|
水利
|
248.05
|
232.66
|
15.39
|
|
2130304
|
水利行业业务管理
|
11.09
|
5.70
|
5.39
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
226.96
|
226.96
|
|
|
2130314
|
防汛
|
10.00
|
|
10.00
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.3
|
18.30
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
18.3
|
18.30
|
|
|
2014年度“三公”经费财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开12表
|
|
部门：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
|
单位：万元
|
|
合 计
|
因公出国（境）费
|
公务接待费
|
公务用车费
|
|
支出额
|
支出额
|
小 计
|
其中：
|
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
8.16
|
|
|
8.16
|
|
8.16
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
锡盟乌拉盖水库决算填报说明
一、决算汇编基本情况
（一）报表类型说明
1．纳入2014 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1 个，其中：
（1）单户录入1 户。
（2）事业单位汇总录入 1户。
（二）单位分类情况说明
1．按单位基本性质划分：
（1）事业单位 1个。
财政补助事业单位1 个。
2．按单位执行会计制度划分：
（1）执行事业单位会计制度的单位1 个。
（三）单位预算级次说明
1．二级预算单位 1户。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
1．财政拨款核对情况
（1）单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入272.95万元，财政部门拨款对账单275.35万元。财政代缴残疾人保障金2.4万元，未经单位帐户核算。
（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，财政部门拨款对账单 0 万元。
3．其他需要说明的情况
（二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明（附表）。
|
上年度科目余额
|
金额
|
本年度科目余额
|
金额
|
|
事业基金
|
|
财政补助结转
|
699501.94
|
|
其他净资产（拨入专款）
|
|
|
|
|
应付其他个人收入（预付账款支出）
|
|
|
|
2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年变动幅度超过5%的，应具体核实并说明原因（附表）。
三、决算数据其他需要说明的情况
1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况：利息收入42.42元。
2.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
3．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，应具体说明支出经济分类科目、去向和金额。（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）
4.“支出明细表”中“其他工资福利支出”的具体构成：长期借用锡盟钻井队司机一名，工资支出24483元，盟水利局雇佣保洁、门卫人员工资，每年分摊7500元，本年支出15000元（包括2013年和2014年）。
5．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
6．使用经费差额表代编部门收支以及使用调整表调整部门收支重复汇总数的情况说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额。
7.“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费、彩票机构业务费用以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
8.“资产负债简表”中行政单位“暂存款”、“暂付款”，事业单位“应收账款”、“预付账款”、“其他应收款职工个人借款31385.00”、“应付账款”、“预收账款”、“其他应付款32930.55”、“应缴税费—个人所得税1690.61”等往来账款情况说明。
9.“三公经费”相关的车辆购置及保有量、和公务接待等情况。
年底公务用车1辆，公务用车运行维护费支出81630.04 。
|
2015年度部门一般公共预算支出表
|
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公开05表
|
|
填表单位：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
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|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
财政拨款（补助）支出
|
备注
|
|
一般公共预算支出
|
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
对企事业单位的补贴
|
转移性支出
|
债务利息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出其他支出
|
其他支出
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
247.7
|
214.7
|
14.5
|
18.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本表不填列政府性基金
|
|
2015年度部门一般公共预算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表
|
|
填表单位：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科目编码
|
科目名称
|
财政拨款（补助）支出
|
备注
|
|
一般公共预算支出
|
|
合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
对企事业单位的补贴
|
转移性支出
|
债务利息支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出其他支出
|
其他支出
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
247.7
|
214.7
|
14.5
|
18.5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
注：本表不填列政府性基金
|
|
2014年度部门一般公共预算财政拨款决算基本支出表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开13表
|
|
填表单位：锡盟乌拉盖水库管理局
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
科 目
|
基本支出合计
|
工资福利支出
|
商品服务支出
|
对个人和家庭补助支出
|
对企事业单位的补贴
|
基本建设支出
|
其他资本性支出其他支出
|
对企事业单位的补贴
|
债务利息支出
|
赠与
|
贷款转贷及产权参股
|
|
科目编码
|
科目名称
|
|
栏 次
|
|
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合 计
|
|
|
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|
|
|
|
2130311
|
水资源节约管理与保护
|
246.9
|
214.1
|
14.5
|
18.3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。1栏=（2+3+4+5+6+7+8+9+10）栏。
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